外汇保证金盈亏计算方法详解

外汇保证金交易中的盈亏计算方式

计算盈亏时,主要是估算买入与卖出之间点差的价值。比如,以1.2500买入欧元,在1.2510价位卖出,点差即为10点。要确定每一点的价值,需分别考虑直接货币和间接货币。直接货币的特点在于,无论汇率如何波动,每一点的价值都是固定的。以一手十万元的欧元为例,汇率无论怎样变化,每一点的价值始终是10美元。具体计算如下:

最小变动单位乘以合约单位再乘以手数,即可得到每一点的价值

0.0001乘以100,000再乘以1,等于10美元

间接货币的每一点价值则会随汇率波动而变化。计算方式与直接货币类似,但合约单位以美元为基础。以日元汇率130.46为例,计算过程如下:

(最小变动单位除以汇率)乘以合约单位再乘以手数,得出每一点的美元价值

(0.01除以130.46)乘以100,000再乘以1,约等于7.7美元

假如日元汇率上升到132.60,每一点的价值是否依然是7.7美元呢?

(0.01除以132.60)乘以100,000再乘以1,约等于7.54美元

答案是否定的。日元以及其他间接货币的每一点价值,会根据汇率波动而产生变化。

外汇保证金盈亏的计算公式与实例

适用于USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD等货币对

计算公式为:(平仓价减去入市价)乘以数量再乘以合约金额,然后除以平仓价,再加上或减去利息,即得盈亏结果。

以USD/JPY为例,在132.00价位买入20手,同一天在132.50价位平仓。

计算过程:(132.50减去132.00)乘以20乘以100,000,再除以132.50,加上0,最终获利约7547.2美元。

适用于EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD等货币对

计算公式为:(平仓价减去入市价)乘以数量再乘以合约金额,加上或减去利息,即为盈亏。

以EUR/USD为例,在0.8500价位买入20手,同一天以0.8570价位平仓。

计算过程:(0.8570减去0.8500)乘以20乘以100,000,加上0,获利14000美元。

限价单是由客户自行设定一个特定价格(通常距离现价30点),当市场触及该价格后,挂单才会成交。交易中心会自动执行相关操作,分为当天有效、到周五有效或取消等类型。

保护性止损单则是在进行中的交易里预先设定一个止损价位(一般距离现价30点),EBC交易平台用于控制潜在风险。

限价单只有在汇率触及(而非突破)某一特定价格时,才会触发成交条件。