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交易日是指外汇买卖双方达成交易的日子。无论是即期、远期、期货、期权还是掉期交易，外汇交易的双方都必须就交易方式、数额、币种等要素达成正式协定（口头或书面），这个正式达成协议的日子即为交易日，相当于一般经济交往中的合同签订日。

什么是结算日？

结算日是指外汇交易实际交割的日期，有时也称为交割日。

即期交易的结算日通常在交易日后的第二个工作日。这里先解释一下工作日，顾名思义，就是指银行开门营业的日子。例如，一笔即期交易在星期一达成，那么就在星期三交割；如果是星期四达成，则需顺延至下个星期的星期一交割（因为其间星期六、星期日银行不工作）。如果交易日后的两个工作日内遇到法定假日（如“五一”节），也按同样原则顺延。需要注意的是，这种规则一般不适用于客户与银行之间的交易，客户与银行之间的交易通常当日即可交割完成。

远期交易的结算日是在其即期结算日的基础上，向后推迟相应的远期期限。例如，一笔一个月的远期外汇交易于6月21日达成，那么其结算日应为6月23日（对应即期交易结算日）往后推一个月，即7月23日。如果7月23日不是工作日，则向后顺延至第一个合适的工作日。这里需要留意：EBC外汇平台如果当月内在该日（如本例中的7月23日）之后已没有工作日，就必须向前反推，找出离该日最近的一个工作日。远期交易结算日还有一个“最终规则”，即如果交易对应的即期结算日是交易月的最后一个工作日，那么远期交易的交割日也应为结算月的最后一个工作日。例如，一笔在3月26日达成的两个月远期交易，其对应的即期结算日为3月28日，且3月28日是3月份的最后一个工作日，那么该远期交易的到期日应落在5月的最后一个工作日，比如5月31日。

外汇期货和期权的交割日通常由其所在的交易所作出明确规定。