新闻资讯

交易系统是指在交易市场中能够实现稳定盈利的一套规则体系，它涵盖了交易策略、科学的资金管理以及完善的风险控制机制。一个成熟的交易系统，其核心目标在于帮助交易者持续、稳定地获取收益。

交易学院

一、关于交易策略

交易策略如同战士手中的武器，自然是越精良越有利。投资者在设计交易策略时，需要留意以下要点：

1、简单原则：

价格瞬息万变，市场错综复杂，若试图用一套繁复的系统去描述同样复杂的市场，往往适得其反，也不利于投资者做出及时有效的反应。相反，采用一套简单、精准且高效的行为模式来解读市场，方能不被大量表面的随机因素所迷惑。

2、避免过度优化：

不少人总期望找到完美无缺的交易系统与方法，这近乎天真。市场价格变化包含大量随机因素，甚至掺杂心理因素，呈现非线性特征，而交易系统本质是线性的，能捕捉市场中规律性的一面就已足够，过度优化对实际收益并无明显助益。

3、捕捉规律性：

市场运行方向其实很简单，无非上涨、下跌和横盘三种。上涨与下跌易于描述，但市场多数时间处于横盘状态。如何过滤掉横盘，在行情不明朗时不入市，或尽量减少横盘时的亏损，一旦趋势形成，盈利便成为大概率事件。

4、针对不同阶段的行情，需采取差异化策略。当趋势处于初期时，以做多为主做空为辅；中期阶段则适合高抛低吸；而到了末期，则应转为以做空为主做多为辅。

5、趋势初期一旦建仓成功，务必坚定持有，不因震荡回调而眼红短线利润。随着初始盈利逐步扩大，可适度增加头寸，但须时刻谨记移动止损，为既有盈利提供周全保护。除非确认趋势反转，否则一路持有；一旦市场确认反转，迅速获利离场。EBC外汇平台同时，务必带好止损，做好风险控制，避免过度交易，若心存疑虑，应及时离场观望。

二、资金管理规则

1、每笔交易资金回撤幅度，应严格控制在总资金的10%以内。

2、坚决避免逆势加仓摊低成本，即便对行情有再大把握也不可为之。

3、仓位大小应与对行情的把握程度相匹配，把握高时可适当提高仓位，把握低时则应轻仓参与或观望。

4、是否交易还需结合自身状态，当身心俱疲或情绪波动时，应暂停操作；若出现连续亏损，更应果断停止入市。

三、风险控制体系

风险控制无疑是交易过程中的核心环节，也是常谈常新的话题。以下是一些实战中常用的风控心得。

1、量化风险：

没错，就是量化风险。每笔交易开仓手数、最大亏损额度，都应事先计算清楚。例如，10万资金，每笔交易只允许亏损总资金的2%。若3000元买入黄豆，止损设在2900元，则只能买2手，止损时正好亏损2000元；若止损设在2950元，则可买4手，亏损仍为2000元；若止损设在2980元，甚至可买10手，但通常不会满仓操作，因为还有其他约束条件。核心目的是降低并量化风险，2%是每笔交易可接受的最差结果，一旦触及此线，应无条件离场。

2、分散风险：

鸡蛋不能放在同一个篮子里，尤其在期货市场，若将全部资金押注单一品种，无异于赌博。同时，不仅要分散到不同篮子，还要选择不同类型的篮子：分散至不相关品种，若条件允许，还可尝试不同的交易模式。

3、不追求过高回报：

世上不存在无风险的利润，过高回报必然伴随过高风险。知足常乐，年化50%左右的收益在任一行业都相当可观，切忌贪求暴利，那只会带来额外压力与焦虑。建立一套切实可行的交易模式，制定严格的风控体系，然后耐心执行，收益自然会随之而来。